Prodotti
CardElse Ledger
Un registro a partita doppia che fornisce saldi, giornali e record pronti per l'audit per ogni movimento di denaro.
Funzionalità
Ledger in partita doppia
Saldi in tempo reale
Saldi disponibili e riservati
Molteplici tipi di wallet
Registrazione delle transazioni
Record immutabili
Supporto alla riconciliazione
Reportistica pronta per l'audit
ledger / journal
Available
€11,978.80
Reserved
€501.20
| Entry | Account | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| je_2201 | Wallet:EUR | Debit | €500.00 |
| je_2201 | Card:Funding | Credit | €500.00 |
| je_2202 | Fees:Income | Credit | €1.20 |
| je_2202 | Wallet:EUR | Debit | €1.20 |
L'interfaccia mostrata è illustrativa.
Architettura
Ledger APIMotore di registrazione e regoleGiornali a partita doppiaSaldi e contiReportistica ed esportazioni
Flussi di lavoro di esempio
- Registrazioni bilanciate
- Storni e correzioni
- Registrazioni di commissioni e FX
- Riconciliazione ed esportazione
Dove viene utilizzato
Registro core per EMI e istituti di pagamentoMovimento di denaro di portafogli e carteContabilità di commissioni e provvigioniContabilità di tesoreria e regolamentoAudit e riconciliazione
Interfacce
- Ledger REST API
- Esportazioni di reportistica
- Viste registro per operatori
Ruoli operativi
- Sviluppatore
- Finanza
- Audit
Opzioni di integrazione
PortafogliCartePagamentiConti di regolamento / tesoreria
Controlli di sicurezza
- Registrazioni immutabili
- Traccia di audit
- Accesso basato sui ruoli
- Segregazione dei dati
Modello di implementazione
Eseguilo in modo autonomo o integrato in realizzazioni di portafoglio, carte ed EMI.
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